长盛电子信息主题混合财报解读：份额降11.78%，净资产增1%，净利润1938万，管理费292万

来源：新浪基金∞工作室

2025年3月29日，长盛基金管理有限公司发布长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告。报告期内，该基金份额总额下降11.78%，净资产合计增长1%，实现净利润1938.09万元，基金管理人当期收取管理费292.46万元。以下是对该基金年报的详细解读。

主要财务指标：本期利润扭亏为盈，份额利润由正转负

本期利润与已实现收益

长盛电子信息主题混合基金在2024年实现本期利润19,380,918.43元，较2023年的 -43,756,823.84元实现扭亏为盈。然而，本期已实现收益为 -2,307,701.18元，仍处于亏损状态，2023年该指标为 -44,705,023.17元 ，亏损有所减少。

加权平均基金份额本期利润与利润率

2024年加权平均基金份额本期利润为0.1121元，2023年为 -0.2389元。本期加权平均净值利润率为7.95%，相比2023年的 -15.76%有显著提升。

期末可供分配利润与份额利润

期末可供分配利润方面，2024年末为 -919,265.19元，而2023年末为1,274,524.65元；期末可供分配基金份额利润在2024年末为 -0.0055元，2023年末为0.0071元，由正转负。

基金净值表现：短期波动较大，长期跑输业绩比较基准

各阶段净值增长率与业绩比较基准对比

过去一年，该基金份额净值增长率为8.18%，业绩比较基准收益率为15.06%，跑输业绩比较基准6.88个百分点。过去三年和五年，基金份额净值增长率分别为 -27.32%和 -3.45%，同样跑输业绩比较基准。自基金合同生效起至今，基金份额净值增长率为45.50%，业绩比较基准收益率为45.90%，仍略低于业绩比较基准。

净值增长率标准差与业绩比较基准对比

从净值增长率标准差来看，过去一年基金份额净值增长率标准差为1.58%，业绩比较基准收益率标准差为1.14%，表明基金净值波动相对较大。

投资策略与业绩表现：坚持科技方向，业绩仍待提升

投资策略

2024年，基金运作坚持以个股本身成长性为主，配置经济慢复苏阶段的领头羊、火车头，聚焦中国产业升级的科技方向和个股。管理人认为科技是拉动人类经济和发展的主火车头，坚定看好下一代引领经济未来二十年的核心科技产业，如AI、AI+、元宇宙、高端制造升级等。

业绩表现

截至2024年末，本基金份额净值为1.455元，报告期内基金份额净值增长率为8.18%，但业绩比较基准收益率为15.06%，基金未能跑赢业绩比较基准。

管理人展望：看好科技产业，聚焦核心收益标的

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势持乐观态度，认为科技提升人类效率，创造财富，人类文明发展速度将从线性累积到指数爆发。未来将深入研究投资AI、AI+、元宇宙、高端制造升级等领域，选取核心收益标的进行重点配置，争取为基民做出较大贡献。

费用分析：管理费、托管费双降

基金管理费

2024年当期发生的基金应支付的管理费为2,924,633.98元，较2023年的3,907,688.87元有所下降。其中，应支付销售机构的客户维护费为1,277,913.48元，应支付基金管理人的净管理费为1,646,720.50元。本基金自2023年8月21日起年管理费率由1.50%调整为1.20%。

基金托管费

2024年当期发生的基金应支付的托管费为487,439.00元，低于2023年的651,281.32元。自2023年8月21日起年托管费率由0.25%调整为0.20%。

交易费用与投资收益：股票投资收益欠佳，交易费用有降

交易费用

2024年应付交易费用为230,847.28元，较2023年的523,999.74元有所下降。其他费用为181,086.18元，也低于2023年的220,697.17元。

股票投资收益

2024年股票投资收益（买卖股票差价收入）为 -1,141,329.22元，2023年为 -41,943,680.61元，亏损幅度虽有减小，但仍处于亏损状态。股利收益为2,014,818.48元，较2023年的1,466,873.35元有所增加。

关联交易：无通过关联方交易单元进行的交易

报告期内，该基金无通过关联方交易单元进行的交易，也无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易等关联交易事项。

股票投资明细：制造业占比超六成

行业分布

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序，制造业股票投资公允价值为154,161,245.05元，占比63.46%；信息传输、软件和信息技术服务业公允价值为22,785,381.78元，占比9.38%；金融业公允价值为2,762,366.00元，占比1.14%。

前十大股票

前十大重仓股包括新易盛、中际旭创、沪电股份等，其中新易盛公允价值为21,675,873.20元，占基金资产净值比例为8.92%；中际旭创公允价值为20,087,666.40元，占比8.27%。

持有人结构与份额变动：个人投资者为主，份额有所下降

持有人结构

期末基金份额持有人户数为20,684户，户均持有的基金份额为8,071.87份。机构投资者持有份额417,447.22份，占总份额比例为0.25%；个人投资者持有份额166,541,101.08份，占比99.75%，以个人投资者为主。

份额变动

本报告期期初基金份额总额为178,739,895.58份，总申购份额为16,109,993.62份，总赎回份额为27,891,340.90份，期末基金份额总额为166,958,548.30份，份额总额下降11,781,347.28份，降幅为11.78%。

从业人员持有情况：持有份额极少

基金管理人所有从业人员持有本基金1,735.33份，占基金总份额比例为0.0010%，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理持有本开放式基金份额均为0。

租用交易单元情况：交易单元有变更

股票投资及佣金支付

基金租用国投证券、华创证券等证券公司交易单元进行股票投资。国投证券股票成交金额为387,750,652.36元，占当期股票成交总额的比例为27.32%，应支付佣金286,554.01元，占当期佣金总量的比例为31.25%。

交易单元变更

报告期内，本基金新增租用华源证券1个交易单元，停止租用申万宏源证券、申港证券、国投证券、东吴证券共4个交易单元。

综上所述，长盛电子信息主题混合基金在2024年虽实现本期利润扭亏为盈，但在业绩表现上仍跑输业绩比较基准，份额有所下降。投资者在关注基金未来发展时，需留意其投资策略的实施效果以及市场波动带来的风险。

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