4月17日，交银内核驱动混合（008507）下跌0.16%，最新净值0.71元，连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.96%。据了解，交银内核驱动混合成立于2020年1月，基金规模19.14亿元，成立来累计收益率-29.49%。从持有人结构来看，截至2024年末，交银内核驱动混合的基金机构持有0.04
2025-04-18 01:05:00 0
国寿安保农业产业股票发起式基金财报解读：份额微增0.38%，净资产增长13.06%，净利润126.46万元，管理费4.92万元
2025-04-04 18:41:00
来源：新浪基金∞工作室
国寿安保农业产业股票发起式基金2024年年报已发布，报告期自2024年7月16日基金合同生效日起至12月31日止。以下将对该基金的关键数据进行深入解读，为投资者提供全面的信息参考。
基金业绩与财务指标
主要会计数据和财务指标：整体表现良好，A、C类份额有差异
本基金在报告期内，国寿安保农业产业股票发起式A本期已实现收益1,367,880.29元，本期利润1,263,237.09元，加权平均基金份额本期利润0.1263元，本期加权平均净值利润率11.84%，本期基金份额净值增长率12.64%；国寿安保农业产业股票发起式C本期已实现收益1,499.07元，本期利润1,374.44元，加权平均基金份额本期利润0.1164元，本期加权平均净值利润率10.85%，本期基金份额净值增长率12.39%。期末基金份额净值A类为1.1264元，C类为1.1239元，基金份额累计净值增长率A类为12.64%，C类为12.39%。
| 项目 | 国寿安保农业产业股票发起式A | 国寿安保农业产业股票发起式C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（元） | 1,367,880.29 | 1,499.07 |
| 本期利润（元） | 1,263,237.09 | 1,374.44 |
| 加权平均基金份额本期利润（元） | 0.1263 | 0.1164 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.84% | 10.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.64% | 12.39% |
| 期末基金份额净值（元） | 1.1264 | 1.1239 |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.64% | 12.39% |
基金净值表现：跑赢业绩比较基准
从基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较来看，自基金合同生效起至今，国寿安保农业产业股票发起式A份额净值增长率为12.64%，业绩比较基准收益率为3.18%，超出业绩比较基准9.46%；国寿安保农业产业股票发起式C份额净值增长率为12.39%，业绩比较基准收益率为3.18%，超出业绩比较基准9.21%。过去三个月，A类份额净值增长率为 -1.82%，C类为 -1.94%，均跑赢业绩比较基准收益率。
| 阶段 | 份额净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①－③ |
|---|---|---|---|
| 过去三个月（A类） | -1.82% | -4.82% | 3.00% |
| 过去三个月（C类） | -1.94% | -4.82% | 2.88% |
| 自基金合同生效起至今（A类） | 12.64% | 3.18% | 9.46% |
| 自基金合同生效起至今（C类） | 12.39% | 3.18% | 9.21% |
投资运作分析
投资策略：聚焦农业产业，建仓期灵活布局
本产品自2024年7月16日成立起至年底处于建仓期，期间主要投资于农林牧渔行业及上下游相关的农机、农化、农产品加工等，并根据行业基本面所处位置和市场风格来择时加仓。分行业来看，生猪养殖板块在24H2具有较好的盈利水平，饲料行业竞争激烈，农机行业受益于以旧换新政策。11月市场政策出台后，快速加仓并布局了估值位于底部并具有较大的估值修复空间的标的和顺周期板块。
业绩表现：实现正收益，跑赢业绩基准
截至本报告期末国寿安保农业产业股票发起式A基金份额净值为1.1264元，本报告期基金份额净值增长率为12.64%；国寿安保农业产业股票发起式C基金份额净值为1.1239元，本报告期基金份额净值增长率为12.39%；业绩比较基准收益率为3.18%。基金在报告期内实现了较好的收益，跑赢业绩比较基准。
市场展望：科技与顺周期有望主导行情
宏观经济层面，2024年9月以来政策刺激经济恢复，科技行业重新定价，海外局势影响出口链。展望2025年，预计25H1主要由科技主导行情，25H2顺周期基本面逐步修复和低基数红利将逐步兑现。市场层面，预计年内市场有望整体维持在较高的流动性水平。行业层面，养殖产业链处于底部震荡期，饲料行业看好优质资产份额提升和出海空间，下游加工行业看好终端需求复苏带来的投资机会。
费用分析
管理人报酬及相关费用：按比例计提，保障运营
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提，报告期内当期发生的基金应支付的管理费为49,155.59元，其中应支付销售机构的客户维护费7.34元，应支付基金管理人的净管理费49,148.25元。托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提，当期发生的基金应支付的托管费为7,373.33元。C类基金份额的销售服务费年费率为0.50%，当期发生的基金应支付的销售服务费为25.02元。
| 项目 | 金额（元） |
|---|---|
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 49,155.59 |
| 其中：应支付销售机构的客户维护费 | 7.34 |
| 应支付基金管理人的净管理费 | 49,148.25 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 7,373.33 |
| 当期发生的基金应支付的销售服务费（C类） | 25.02 |
投资组合分析
资产组合：权益投资占主导
期末基金资产组合中，权益投资金额为9,085,963.00元，占基金总资产的比例为63.07%，全部为股票投资。银行存款和结算备付金合计5,311,808.15元，占比36.87%，其他各项资产8,290.56元，占比0.06%。
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|
| 权益投资（股票） | 9,085,963.00 | 63.07 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5,311,808.15 | 36.87 |
| 其他各项资产 | 8,290.56 | 0.06 |
股票投资行业分布：集中于农林牧渔和制造业
报告期末按行业分类的境内股票投资组合中，农、林、牧、渔业公允价值为3,867,770.00元，占基金资产净值比例为34.17%；制造业公允价值为5,218,193.00元，占比46.10%。
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 3,867,770.00 | 34.17 |
| C | 制造业 | 5,218,193.00 | 46.10 |
股票投资明细：多只农业相关股入选
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细中，前几名包括唐人神、牧原股份、海大集团等农业相关企业。如唐人神数量为173,500股，公允价值884,850.00元，占基金资产净值比例7.82%。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002567 | 唐人神 | 173,500 | 884,850.00 | 7.82 |
| 2 | 002714 | 牧原股份 | 17,700 | 680,388.00 | 6.01 |
| 3 | 002311 | 海大集团 | 13,800 | 676,890.00 | 5.98 |
基金份额持有人信息
持有人户数及结构：机构投资者占主导
期末基金份额持有人户数共12户，其中A类6户，户均持有1,672,829.87份，机构投资者持有10,000,000.00份，占A类总份额99.63%；C类6户，户均持有2,000.06份，个人投资者持有12,000.33份，占C类总份额100%。整体机构投资者持有份额占比99.51%。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 机构投资者 | 个人投资者 |
|---|---|---|---|---|
| 持有份额 | 占总份额比例（%） | |||
| 国寿安保农业产业股票发起式A | 6 | 1,672,829.87 | 10,000,000.00 | 99.63 |
| 国寿安保农业产业股票发起式C | 6 | 2,000.06 | - | - |
管理人从业人员持有情况：少量持有
基金管理人所有从业人员持有本基金A类99.84份，占比0.00%；持有C类10,200.00份，占比85.00%，合计持有10,299.84份，占基金总份额比例0.10%。本基金基金经理持有C类份额在0 - 10份之间。
发起式基金发起资金持有情况：长期锁定
基金管理人固有资金持有10,000,000.00份，占比99.51%，基金经理等人员持有10,000.00份，占比0.10%，合计10,010,000.00份，占比99.61%，承诺持有期限均为3年。
开放式基金份额变动：整体微幅增长
国寿安保农业产业股票发起式A基金合同生效日份额总额为10,000,996.02份，报告期内总申购份额53,891.39份，总赎回份额17,908.17份，期末份额总额10,036,979.24份；C类基金合同生效日份额总额为10,200.00份，报告期内总申购份额16,147.98份，总赎回份额14,347.65份，期末份额总额12,000.33份。整体来看，基金份额较成立时增长了0.38%。
| 项目 | 国寿安保农业产业股票发起式A | 国寿安保农业产业股票发起式C |
|---|---|---|
| 基金合同生效日基金份额总额（份） | 10,000,996.02 | 10,200.00 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额（份） | 53,891.39 | 16,147.98 |
| 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额（份） | 17,908.17 | 14,347.65 |
| 本报告期期末基金份额总额（份） | 10,036,979.24 | 12,000.33 |
风险提示
报告期内存在单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，机构投资者持有10,000,000.00份，占比99.51%，可能存在大额赎回的风险并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。投资者需密切关注机构投资者的动态，合理评估投资风险。
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